ModèleGestion & pilotage3 sections · 11 champs
Modèle de tableau de trésorerie
Une entreprise rentable peut manquer de trésorerie. Ce tableau anticipe vos soldes mois par mois.
Section 1 sur 3Encaissements
- Ventes encaissées
- Apports et emprunts
- Subventions et aides
- Autres entrées
Section 2 sur 3Décaissements
- Achats et charges fixes
- Salaires et cotisations
- TVA et impôts
- Investissements et remboursements d’emprunt
Section 3 sur 3Solde
- Solde du mois
- Solde cumulé
- Seuil d’alerte de trésorerie