Modèle de tableau de trésorerie
Une entreprise rentable peut manquer de trésorerie. Ce tableau anticipe vos soldes mois par mois.
Encaissements
- Ventes encaissées
- Apports et emprunts
- Subventions et aides
- Autres entrées
Décaissements
- Achats et charges fixes
- Salaires et cotisations
- TVA et impôts
- Investissements et remboursements d’emprunt
Solde
- Solde du mois
- Solde cumulé
- Seuil d’alerte de trésorerie
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